Atualizado em 20/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20180005099/20180005099/2018PAGAMENTO EFETUADO PARA CREDITOS POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018FOLHA DE PAGAMENTO R$ 158,55
02/07/20180005103/20180005103/2018PENSAO ALIMENTICIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018FOLHA DE PAGAMENTO R$ 286,20
02/07/20180005105/20180005105/2018PAGAMENTO EFETUADO PARA CREDITOS POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018FOLHA DE PAGAMENTO R$ 31,71
02/07/20180005195/20180005195/2018PAGAMENTO EFETUADO PARA CREDITOS POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018FOLHA DE PAGAMENTO R$ 31,71
06/07/20180000027/20170005197/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA REESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 817294/2015. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAOCONSTRUCAWA ENGENHARIA LTDA ME10.650.476/0001-21R$ 91.438,89
10/07/20180005392/20180005392/2018PAGAMENTO EFETUADO PARA EMPRESETIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2352-37R$ 7.103,02
11/07/20180000000/20150005568/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATO DE RATEIO EXECUCAO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA-CISPAR PARA ILUMINACAO PUBLICA. RELATIVO JULHO/2015.CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ALTO PARANAIBA20.782.813/0001-98R$ 408,00
11/07/20180000006/20170005595/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO REFERENTE AO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO (TAXA) P/ ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRADAS VICINAIS. PLACAS ( SGA-0001 / SGA-0004 / SGA-003 / OXE-9528 / SGA-0002 / SGA-0001 ). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA00.604.122/0001-97R$ 874,00
17/07/20180005462/20180005462/2018PAGAMENTO EFETUADO PARA O INSS PELA PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOINSS29.979.036/0001-40R$ 48,55