Atualizado em 17/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO ABAETE ( Valor R$ 82.371.831,42 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 19.882.332,53 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 1.580.231,06 ) (Continua na próxima página)
    29/12/20170000052/20170010365/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL QUATRO IRMAOS, PDDE 2017.COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP08.648.188/0001-90R$ 273,30
    29/12/20170000052/20170010364/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA BRAGA, PDDE 2017.COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP08.648.188/0001-90R$ 386,95
    29/12/20170000052/20170010363/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ED INFANTIL DONA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA, PDDE 2017.COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP08.648.188/0001-90R$ 561,06
    29/12/20170000047/20160010257/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA: SERRA DO DILUVIO E REGIAO, CANOEIROS E REGIAO, METAL SITE PARA JK E CANOEIROS, MANHA E NOITE PARA JK. LINHA 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.RAIANE DA SILVA 1302597868626.563.856/0001-69R$ 4.647,85
    29/12/20170000047/20160010256/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. LINHA: ZE ROXO, FAZENDA CARIOCA, FAZENDA JOIA E REGIAO PARA SAO GONCALO DO ABAETE, LINHA 06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.RAIANE DA SILVA 1302597868626.563.856/0001-69R$ 3.834,22
    29/12/20170000040/20170010223/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSLUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME27.701.484/0001-52R$ 5.588,00
    29/12/20170000000/20170010205/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA BROTHER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER (CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCA FELIZ).STATUS LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA12.453.600/0001-94R$ 290,00