Atualizado em 26/06/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO ABAETE ( Valor R$ 70.918.069,38 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 8.428.570,49 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 669.407,69 ) (Continua na próxima página)
    23/06/201700000///20170004702/2017VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A: DIARIA CONCEDIDA PARA ACOBERTAR DESPESAS DE VIAGENS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NA COMUNIDADE DE CANOEIROS. CONFORME DECRETO Nº 003/2017 A CANOEIROS, PERIODO DE 01-06-13 JUNHO/2017.SIMONE DE LIMA PEREIRA LEITE***.731.246-**R$ 105,00
    23/06/201700000///20170004703/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS OFICINA DO GAL AMBIENTAL E SISAGUA NA FPM, CONFORME DECRETO Nº 003/2017 A PATOS DE MINAS, PERIODO DE 06 JUNHO/2017.LILIA ADRIANA DA SILVA***.293.966-**R$ 70,00
    22/06/20170000097/20130004687/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA09.158.297/0001-92R$ 1.109,60
    22/06/20170000097/20130004686/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: CONTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA09.158.297/0001-92R$ 665,76
    22/06/201700000///20170004684/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DURANTE ONZE MESES, PARA A PACIENTE "MANUELA KAMIYA DA SILVA", REPRESENTADA PELO SUA MAE "KAREN SATORI CAMARGO KAMIYA", CONFORME ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.537/2011. PARCELA 05.KAREN SATORI CAMARGO KAMIYA***.247.488-**R$ 383,20
    22/06/20170000004/20170004677/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PLACAS JJI 1925, HKP 0019.PETROLEO CANGERANA LTDA02.577.116/0001-13R$ 823,09
    22/06/20170000005/20170004675/2017VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA AS ATIVIDADES DO SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA, RECURSOS DO GOVERNO, PARA AS ATIVIDADES DO PISO MUNEIRO.TOBIAS JOSE TEIXEIRA-ME05.210.015/0001-06R$ 150,00